银华沪深300价值ETF发起式联接C (021039.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3946 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接(021038)目标基金: 300价值A(562320) |
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银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.0672元 |