银华沪深300价值ETF发起式联接C (021039.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0826元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3193 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接A目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-10-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |