银华沪深300价值ETF发起式联接C (021039.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0839元 (2025-12-16) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2381 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接A目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-10-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-10-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-10-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-09-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |