交银稳鑫短债债券E(021018) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 884.54万 | 794.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,153.88万 | 1,039.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,976.39万 | 3,594.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,179.38万 | 1,976.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,040.92万 | 3,674.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,522.41万 | 6,868.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.27亿 | 2.09亿元 | -- |