交银稳鑫短债债券E (021018.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6244 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳鑫短债债券(006793) 、交银稳鑫短债债券C 、交银稳鑫短债债券D |
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交银稳鑫短债债券E(021018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,153.88万 | 1,039.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,976.39万 | 3,594.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,179.38万 | 1,976.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,040.92万 | 3,674.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,522.41万 | 6,868.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.27亿 | 2.09亿元 | -- |