交银稳鑫短债债券E (021018.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6230 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳鑫短债债券(006793) 、交银稳鑫短债债券C 、交银稳鑫短债债券D |
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交银稳鑫短债债券E(021018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |