红土创新添益债券A(020993) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 4,608.85万 | 4,412.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,255.94万 | 2,157.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,759.93万 | 2,668.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,545.09万 | 3,441.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,744.71万 | 4,628.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,335.86万 | 5,282.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,044.54万 | 8,968.31万元 | -- |