红土创新添益债券A (020993.jj ) 红土创新基金管理有限公司申	基金经理陈若劲基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模4,608.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5344 / 7477)
相关基金:	主从基金: 红土创新添益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

红土创新添益债券A(020993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

红土创新添益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	40.78万元	0.60%	6.80万元	0.10%
2025-06-30	38.79万元	0.60%	6.46万元	0.10%
2024-12-31	132.05万元	0.60%	22.01万元	0.10%