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公告
汇安景气成长混合A
(020985.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
邹唯
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-07
总资产规模
445.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3202
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-11
)
持仓换手率
116.90%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
24.95%
(666 / 9144)
相关基金:
主从基金:
汇安景气成长混合C
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汇安景气成长混合A(020985) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇安景气成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.32
元
445.00万
337.48万
元
--
2025-12-31
1.26
元
635.47万
503.50万
元
--
2025-09-30
1.35
元
642.54万
474.58万
元
--
2025-06-30
0.98
元
1,210.65万
1,233.98万
元
--
2025-02-06
--
--
1,470.92万
元
--