安信青享纯债C (020942.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭邓宇思基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5864 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信青享纯债(020941) |
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安信青享纯债C(020942) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,699.20 | 5,480.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,840.98 | 5,644.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,556.87 | 5,383.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.51万 | 2.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.11万 | 8.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.12万 | 4.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.97万 | 3.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 14.45万 | 14.34万元 | -- |