博时富腾纯债债券C(020928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1095元 | 1.1203元 |
| 2026-08-27 | 1.1096元 | 1.1204元 |
| 2026-08-26 | 1.1099元 | 1.1207元 |
| 2026-08-25 | 1.1100元 | 1.1208元 |
| 2026-08-24 | 1.1100元 | 1.1208元 |
| 2026-08-21 | 1.1096元 | 1.1204元 |
| 2026-08-20 | 1.1098元 | 1.1206元 |
| 2026-08-19 | 1.1099元 | 1.1207元 |
| 2026-08-18 | 1.1101元 | 1.1209元 |
| 2026-08-17 | 1.1096元 | 1.1204元 |
| 2026-08-14 | 1.1094元 | 1.1202元 |
| 2026-08-13 | 1.1093元 | 1.1201元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1197元 |
| 2026-08-11 | 1.1088元 | 1.1196元 |
| 2026-08-10 | 1.1090元 | 1.1198元 |
| 2026-08-07 | 1.1085元 | 1.1193元 |
| 2026-08-06 | 1.1081元 | 1.1189元 |
| 2026-08-05 | 1.1080元 | 1.1188元 |
| 2026-08-04 | 1.1081元 | 1.1189元 |
| 2026-08-03 | 1.1078元 | 1.1186元 |
| 2026-07-31 | 1.1077元 | 1.1185元 |
| 2026-07-30 | 1.1075元 | 1.1183元 |
| 2026-07-29 | 1.1071元 | 1.1179元 |
| 2026-07-28 | 1.1072元 | 1.1180元 |
| 2026-07-27 | 1.1074元 | 1.1182元 |
| 2026-07-24 | 1.1073元 | 1.1181元 |
| 2026-07-23 | 1.1071元 | 1.1179元 |
| 2026-07-22 | 1.1071元 | 1.1179元 |
| 2026-07-21 | 1.1065元 | 1.1173元 |
| 2026-07-20 | 1.1065元 | 1.1173元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1173元 |
| 2026-07-16 | 1.1062元 | 1.1170元 |
| 2026-07-15 | 1.1062元 | 1.1170元 |
| 2026-07-14 | 1.1060元 | 1.1168元 |
| 2026-07-13 | 1.1059元 | 1.1167元 |
| 2026-07-10 | 1.1061元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1060元 | 1.1168元 |
| 2026-07-08 | 1.1060元 | 1.1168元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1165元 |
| 2026-07-06 | 1.1057元 | 1.1165元 |
| 2026-07-03 | 1.1051元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.1052元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.1050元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.1056元 | 1.1164元 |
| 2026-06-29 | 1.1060元 | 1.1168元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.1162元 |
| 2026-06-25 | 1.1053元 | 1.1161元 |
| 2026-06-24 | 1.1047元 | 1.1155元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1154元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.1158元 |