博时富腾纯债债券C (020928.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1018元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3330 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富腾纯债债券(004601) |
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博时富腾纯债债券C(020928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1126元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.1125元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.1126元 |
| 2026-05-12 | 1.1014元 | 1.1122元 |
| 2026-05-11 | 1.1010元 | 1.1118元 |
| 2026-05-08 | 1.1007元 | 1.1115元 |
| 2026-05-07 | 1.1005元 | 1.1113元 |
| 2026-05-06 | 1.1003元 | 1.1111元 |
| 2026-04-30 | 1.1007元 | 1.1115元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1117元 |
| 2026-04-28 | 1.1003元 | 1.1111元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.1107元 |
| 2026-04-24 | 1.1004元 | 1.1112元 |
| 2026-04-23 | 1.1008元 | 1.1116元 |
| 2026-04-22 | 1.1013元 | 1.1121元 |
| 2026-04-21 | 1.1009元 | 1.1117元 |
| 2026-04-20 | 1.1004元 | 1.1112元 |
| 2026-04-17 | 1.1001元 | 1.1109元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.1103元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.1102元 |
| 2026-04-13 | 1.0991元 | 1.1099元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.1094元 |
| 2026-04-09 | 1.0983元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.1093元 |
| 2026-04-07 | 1.0982元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.1082元 |
| 2026-04-02 | 1.0969元 | 1.1077元 |
| 2026-04-01 | 1.0967元 | 1.1075元 |
| 2026-03-31 | 1.0968元 | 1.1076元 |
| 2026-03-30 | 1.0967元 | 1.1075元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.1069元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.1067元 |
| 2026-03-25 | 1.0958元 | 1.1066元 |
| 2026-03-24 | 1.0956元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0951元 | 1.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.0951元 | 1.1059元 |
| 2026-03-19 | 1.0950元 | 1.1058元 |
| 2026-03-18 | 1.0948元 | 1.1056元 |
| 2026-03-17 | 1.0943元 | 1.1051元 |
| 2026-03-16 | 1.0941元 | 1.1049元 |
| 2026-03-13 | 1.0942元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.0941元 | 1.1049元 |
| 2026-03-11 | 1.0940元 | 1.1048元 |
| 2026-03-10 | 1.0940元 | 1.1048元 |
| 2026-03-09 | 1.0938元 | 1.1046元 |
| 2026-03-06 | 1.0942元 | 1.1050元 |
| 2026-03-05 | 1.0940元 | 1.1048元 |
| 2026-03-04 | 1.0938元 | 1.1046元 |
| 2026-03-03 | 1.0935元 | 1.1043元 |