博时富腾纯债债券C (020928.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3354 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富腾纯债债券(004601) |
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博时富腾纯债债券C(020928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1051元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.1052元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.1050元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.1056元 | 1.1164元 |
| 2026-06-29 | 1.1060元 | 1.1168元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.1162元 |
| 2026-06-25 | 1.1053元 | 1.1161元 |
| 2026-06-24 | 1.1047元 | 1.1155元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1154元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.1158元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1158元 |
| 2026-06-17 | 1.1048元 | 1.1156元 |
| 2026-06-16 | 1.1043元 | 1.1151元 |
| 2026-06-15 | 1.1036元 | 1.1144元 |
| 2026-06-12 | 1.1033元 | 1.1141元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.1038元 | 1.1146元 |
| 2026-06-09 | 1.1042元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.1046元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.1050元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.1161元 |
| 2026-06-03 | 1.1050元 | 1.1158元 |
| 2026-06-02 | 1.1052元 | 1.1160元 |
| 2026-06-01 | 1.1052元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.1155元 |
| 2026-05-28 | 1.1044元 | 1.1152元 |
| 2026-05-27 | 1.1042元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.1031元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.1135元 |
| 2026-05-21 | 1.1028元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.1028元 | 1.1136元 |
| 2026-05-19 | 1.1027元 | 1.1135元 |
| 2026-05-18 | 1.1021元 | 1.1129元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1126元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.1125元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.1126元 |
| 2026-05-12 | 1.1014元 | 1.1122元 |
| 2026-05-11 | 1.1010元 | 1.1118元 |
| 2026-05-08 | 1.1007元 | 1.1115元 |
| 2026-05-07 | 1.1005元 | 1.1113元 |
| 2026-05-06 | 1.1003元 | 1.1111元 |
| 2026-04-30 | 1.1007元 | 1.1115元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1117元 |
| 2026-04-28 | 1.1003元 | 1.1111元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.1107元 |
| 2026-04-24 | 1.1004元 | 1.1112元 |
| 2026-04-23 | 1.1008元 | 1.1116元 |
| 2026-04-22 | 1.1013元 | 1.1121元 |
| 2026-04-21 | 1.1009元 | 1.1117元 |