鹏扬聚优睿选混合C (020919.jj 已退市) 鹏扬基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-02 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01退市时间2026-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9767元 (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (7971 / 9302) |
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鹏扬聚优睿选混合C(020919) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 674.75万 | 693.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,156.78万 | 3,102.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 743.47万 | 691.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,485.42万 | 1,501.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,736.05万 | 1,664.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5,835.61万 | 6,064.23万元 | -- |