鹏扬聚优睿选混合C (020919.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9767元 (2026-04-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (8031 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚优睿选混合(020918) |
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鹏扬聚优睿选混合C(020919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |