鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E (020917.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (744 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券(020915) 、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C |
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E(020917) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,927.67万 | 1,747.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,322.48万 | 3,033.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,641.27万 | 6,085.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,515.52万 | 4,147.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 679.77万 | 632.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 609.38万 | 569.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 190.87万 | 185.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 14.56万 | 14.49万元 | -- |