鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E (020917.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1064元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (771 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券(020915) 、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C |
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E(020917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |