景顺长城国证机器人产业ETF联接 A (020893.jj ) 机器人100 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4934元 (2026-01-14) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.78% (1113 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 A(020893) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 9,398.49万 | 6,131.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3,639.77万 | 3,053.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3,359.90万 | 2,736.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,377.48万 | 1,273.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,098.22万 | 1,102.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 989.70万 | 1,111.39万元 | -- |
| 2024-03-22 | 1.00元 | 1,055.87万 | 1,055.97万元 | -- |