景顺长城国证机器人产业ETF联接 A (020893.jj ) 机器人产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1242元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3092 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 A(020893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-10-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-10-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-30 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-23 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-09-09 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-09-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-09-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-31 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-25 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-19 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-18 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-14 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-07 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-05 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-04 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-03 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-31 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |