景顺长城国证机器人产业ETF联接 A (020893.jj ) 机器人产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3949元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.15% (1591 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF (159559) |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 A(020893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-09 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-08 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-05 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-04 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-02 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-29 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-28 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-27 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-25 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-22 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-20 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-19 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-15 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-14 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-13 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-12 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-11 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-30 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-24 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-23 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-22 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-21 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-20 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-14 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-01 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |