景顺长城国证机器人产业ETF联接 A (020893.jj ) 机器人产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3285元 (2026-03-03) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1755 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 A(020893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-02 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-27 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-02-26 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-02-25 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-02-24 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-02-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-10 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-06 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-02-05 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-02-04 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-02-03 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-02-02 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-30 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-01-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-28 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-27 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-01-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-22 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-01-21 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-01-20 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-01-19 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-16 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-15 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-14 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-12 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-01-09 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-01-08 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-07 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-06 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-01-05 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-31 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-30 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-26 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-25 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-24 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-23 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-22 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-19 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-18 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-12 | 1.3368元 | 1.3368元 |