融通通灿债券C (020889.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李皓基金类型债券型成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3558 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通灿债券(016148) |
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融通通灿债券C(020889) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 26.36万 | 23.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.19万 | 2.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 13.24万 | 12.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.75万 | 2.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.44万 | 2.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.01万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 13.56万 | 12.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.64万 | 28.91万元 | -- |