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公告
融通通灿债券C
(020889.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-05
总资产规模
13.24万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0923
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李皓
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3432 / 7182)
相关基金:
主从基金:
融通通灿债券A
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融通通灿债券C(020889) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
13.24万
12.20万
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.75万
2.53万
元
--
2025-03-31
1.08
元
2.44万
2.26万
元
--
2024-12-31
1.09
元
3.01万
2.77万
元
--
2024-09-30
1.06
元
13.56万
12.74万
元
--
2024-06-30
1.06
元
30.64万
28.91万
元
--
2024-03-31
--
7,047.18万
6,797.05万
元
--