鹏华成长先锋混合C (020885.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈金伟基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3534元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (850 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长先锋混合(020884) |
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鹏华成长先锋混合C(020885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-16 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-15 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-07-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-07-13 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-07 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-03 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-02 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-01 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-30 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-29 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-26 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-25 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-23 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-22 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-18 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-17 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-16 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-12 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-11 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-10 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-09 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-08 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-05 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-04 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-02 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-01 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-29 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-27 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-26 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-21 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-19 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-18 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-14 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |