鹏华成长先锋混合C (020885.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈金伟基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3542元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (1356 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长先锋混合(020884) |
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鹏华成长先锋混合C(020885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-17 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-16 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-12 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-11 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-10 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-09 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-08 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-05 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-04 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-02 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-01 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-29 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-27 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-26 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-21 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-19 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-18 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-14 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-07 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-06 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-28 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-27 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-24 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-23 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-21 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-20 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-17 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-16 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-15 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-14 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-13 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-10 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-08 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-07 | 1.5830元 | 1.5830元 |