天弘上证科创板50成份指数发起C (020874.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4936元 (2026-04-02) 基金经理张戈管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (900 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起A |
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天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 7,606.17万 | 4,796.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 7,064.67万 | 4,056.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,976.21万 | 4,137.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 4,173.26万 | 3,419.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,786.31万 | 3,188.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,503.54万 | 1,407.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 651.26万 | 731.59万元 | -- |