天弘上证科创板50成份指数发起C (020874.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9813元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率35.73% (629 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起(020873) |
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天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-05-15 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-14 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-13 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-11 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-08 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-05-07 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-05-06 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-04-30 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-29 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-28 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-27 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-24 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-04-23 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-22 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-21 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-20 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-04-16 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-15 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-04-14 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-13 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-04-10 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-09 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-04-08 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-07 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-03 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-02 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-01 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-31 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-30 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-27 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-03-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-24 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-23 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-20 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-03-19 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-18 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-03-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-13 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-12 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-11 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-10 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-03-09 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-03-06 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-04 | 1.6271元 | 1.6271元 |