天弘上证科创板50成份指数发起C (020874.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4872元 (2026-03-31) 基金经理张戈管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (871 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起A |
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天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-30 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-27 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-03-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-24 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-23 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-20 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-03-19 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-18 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-03-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-13 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-12 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-11 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-10 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-03-09 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-03-06 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-04 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-03 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-03-02 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-27 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-02-26 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-02-25 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-02-24 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-13 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-02-12 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-02-11 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-02-10 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-02-09 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-02-06 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-02-05 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-04 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-02-03 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-02-02 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-01-30 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-01-29 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-01-28 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-01-27 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-26 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-01-23 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-01-22 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-01-21 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-20 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-01-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-01-16 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-01-15 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-01-14 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-01-13 | 1.7241元 | 1.7241元 |