天弘上证科创板50成份指数发起C (020874.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3288元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率42.77% (479 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起(020873) |
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天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-07-07 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-07-06 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-07-03 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-07-02 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-07-01 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-06-30 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-06-29 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-06-26 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-06-25 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-24 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-06-23 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-06-22 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-06-18 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-06-17 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-06-16 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-06-15 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-06-12 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-11 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-06-10 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-06-09 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-06-08 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-05 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-04 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-03 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-06-01 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-29 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-05-28 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-27 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-26 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-05-25 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-22 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-21 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-05-20 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-05-19 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-18 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-05-15 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-14 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-13 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-11 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-08 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-05-07 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-05-06 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-04-30 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-29 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-28 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-27 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-24 | 1.7112元 | 1.7112元 |