华夏创业板指数发起式E (020872.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7608元 (2026-03-20) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率33.11% (465 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式A 、华夏创业板指数发起式C |
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2,816.56万 | 1,674.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 1,632.37万 | 965.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 894.59万 | 782.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,127.31万 | 1,016.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,347.32万 | 1,194.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,823.66万 | 1,533.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 723.34万 | 772.05万元 | -- |