华夏创业板指数发起式E (020872.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9922元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.73% (545 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式(020870) 、华夏创业板指数发起式C |
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-07-14 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-13 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-07-10 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-07-09 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-07-08 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-07 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-07-06 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-07-03 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-07-02 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-07-01 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-30 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-06-29 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-06-26 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-06-25 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-06-24 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-06-23 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-06-22 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-06-18 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-06-17 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-06-16 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-06-15 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-06-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-11 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-06-10 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-09 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-06-08 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-06-05 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-04 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-03 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-06-02 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-06-01 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-05-29 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-05-28 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-05-27 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-05-26 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-05-25 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-05-22 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-05-21 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-05-20 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-05-19 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-18 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-05-15 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-05-14 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-05-13 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-05-12 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-11 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-05-08 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-05-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-05-06 | 1.9851元 | 1.9851元 |