华夏创业板指数发起式E (020872.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7414元 (2026-03-13) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率32.75% (579 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式A 、华夏创业板指数发起式C |
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-12 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-11 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-03-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-09 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-03-06 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-03-05 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-04 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-03-03 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-03-02 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-02-27 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-02-26 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-02-25 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-02-24 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-02-13 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-02-12 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-02-11 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-02-10 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-02-09 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-02-06 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-02-05 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-02-04 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-03 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-02-02 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-01-30 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-01-29 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-28 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-01-27 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-26 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-01-23 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-22 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-01-21 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-01-20 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-01-19 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-01-16 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-01-15 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-01-14 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-13 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-01-12 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-01-09 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-01-08 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-07 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-01-06 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-05 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-12-31 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-30 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2025-12-29 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-12-26 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-12-25 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-24 | 1.6932元 | 1.6932元 |