华夏创业板指数发起式E (020872.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0154元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.58% (526 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数发起式(020870) 、华夏创业板指数发起式C |
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-05-20 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-05-19 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-18 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-05-15 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-05-14 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-05-13 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-05-12 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-11 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-05-08 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-05-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-05-06 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-04-30 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-29 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-04-28 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-04-27 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-24 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-04-23 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-22 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-04-21 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-04-20 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-04-17 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-04-16 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-15 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-14 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-04-13 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-10 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-04-09 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-08 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-07 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-03 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-04-01 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-31 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-03-30 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-27 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-03-26 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-25 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-03-24 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-03-23 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-03-20 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-03-19 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-03-18 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-17 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-16 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-03-13 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-12 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-11 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-03-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-09 | 1.6916元 | 1.6916元 |