估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
圆信永丰瑞盈债券C
(020832.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
1,178.92万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0653
元
(
2025-12-26
)
基金经理
许燕
陈臣
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(1466 / 7153)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰瑞盈债券A
、
圆信永丰瑞盈债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
圆信永丰瑞盈债券C(020832) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
圆信永丰瑞盈债券C.(020832) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
圆信永丰瑞盈债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
1,178.92万
1,105.82万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1,898.58万
1,844.35万
元
--
2025-03-31
1.02
元
3,116.37万
3,047.80万
元
--
2024-12-31
1.02
元
4,488.82万
4,383.61万
元
--
2024-09-30
1.01
元
1.40亿
1.39亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
3.45亿
3.43亿
元
--