圆信永丰瑞盈债券C(020832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 925.31万 | 868.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,178.92万 | 1,105.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,898.58万 | 1,844.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,116.37万 | 3,047.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,488.82万 | 4,383.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.40亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.45亿 | 3.43亿元 | -- |