圆信永丰瑞盈债券C(020832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-10-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |