圆信永丰瑞盈债券C (020832.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕陈臣基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (589 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰瑞盈债券(020815) 、圆信永丰瑞盈债券E |
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圆信永丰瑞盈债券C(020832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |