圆信永丰瑞盈债券C(020832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |