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公告
华夏短债债券D
(020820.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-05
总资产规模
1.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1024
元
(
2025-12-05
)
基金经理
刘明宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(5804 / 7111)
相关基金:
主从基金:
华夏短债债券A
、
华夏短债债券C
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华夏短债债券D(020820) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华夏短债债券D.(020820) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华夏短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
1.00亿
9,125.03万
元
--
2025-06-30
1.10
元
2.04亿
1.86亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
2.67亿
2.45亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
9.63亿
8.84亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
8.68亿
8.04亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
43.07亿
39.96亿
元
--
2024-03-31
--
1.92亿
1.80亿
元
--