华夏短债债券D (020820.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇基金类型债券型成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6101 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏短债债券(004672) 、华夏短债债券C |
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华夏短债债券D(020820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |