湘财红利量化选股混合C (020817.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6938 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财红利量化选股混合(020816) |
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湘财红利量化选股混合C(020817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |