东方红量化选股混合发起C (020804.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2692元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1820 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起(020803) |
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东方红量化选股混合发起C(020804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-21 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-16 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-14 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-10 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-09 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-08 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-07 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-06 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-03 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-02 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-01 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-29 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-25 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-23 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-22 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-18 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-15 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-09 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-05 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-02 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-29 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-26 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-19 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-18 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |