东方红量化选股混合发起C (020804.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5288元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.31% (921 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起(020803) |
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东方红量化选股混合发起C(020804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-02 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-01 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-29 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-25 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-23 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-22 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-18 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-15 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-09 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-05 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-02 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-29 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-26 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-19 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-18 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-12 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-07 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-28 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-24 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-23 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |