东方红量化选股混合发起C (020804.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1710 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起(020803) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红量化选股混合发起C(020804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-12 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-07 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-28 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-24 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-23 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-17 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-16 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-08 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-07 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-03 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-02 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-31 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-20 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-19 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-17 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-11 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-10 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-06 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-05 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-04 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |