东方红量化选股混合发起C (020804.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3077元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1126 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红量化选股混合发起C(020804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-11 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-10 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-06 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-05 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-04 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-02 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-26 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-25 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-02-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-12 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-02-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-02-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-06 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-04 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-23 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-22 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-21 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-20 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-19 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-16 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-15 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-13 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-06 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-05 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-31 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-24 | 1.1964元 | 1.1964元 |