东方红量化选股混合发起C(020804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-10-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-10-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-10-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-10-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-09-30 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-29 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-28 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-24 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-22 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-09-21 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-18 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-09-17 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-09-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-09-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-09-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-09-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-09-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-09-07 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-09-04 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-09-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-31 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-27 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-26 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-25 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-21 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-20 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-17 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-14 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-13 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-08-12 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-07 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-06 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-30 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |