天弘红利智选混合C (020800.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5481 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘红利智选混合(020799) |
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天弘红利智选混合C(020800) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 7,020.64万 | 6,085.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,012.70万 | 7,300.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5,911.57万 | 5,476.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,697.71万 | 7,331.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,510.96万 | 9,285.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.30亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.45亿 | 3.23亿元 | -- |