天弘红利智选混合C (020800.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5467 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘红利智选混合(020799) |
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天弘红利智选混合C(020800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |