安信长鑫增强债券C (020786.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0482元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5859 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券E 、安信长鑫增强债券D |
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安信长鑫增强债券C(020786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |