安信长鑫增强债券C (020786.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5635 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券E 、安信长鑫增强债券D |
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安信长鑫增强债券C(020786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |