安信长鑫增强债券C (020786.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5010 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券E 、安信长鑫增强债券D |
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安信长鑫增强债券C(020786) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.33亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.68亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.01亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.48亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.79亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8.55亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 13.20亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 30.10亿 | 29.96亿元 | -- |