南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y(020757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-07 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-01 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-25 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-23 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-22 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-02 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-28 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-25 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-18 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-07 | 1.2342元 | 1.2342元 |