南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-19 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-31 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-10-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-10-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |