南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y(020757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-06 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-04 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-29 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-27 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |