南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-04 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-29 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-27 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-15 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-05 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-19 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |