工银科创ETF联接E (020750.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3809元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率38.47% (36 / 1577) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接(011614) 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
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工银科创ETF联接E(020750) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 2.42亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 6,299.10万 | 6,357.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,141.42万 | 6,761.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,501.27万 | 6,459.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 6,766.53万 | 8,474.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 6,978.95万 | 8,600.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 6,371.02万 | 8,100.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,250.16万 | 1,764.52万元 | -- |