工银科创ETF联接E (020750.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1132元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率30.55% (65 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接E(020750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-31 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-28 | 1.2112元 | 1.2112元 |