工银科创ETF联接E (020750.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2959元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率33.69% (41 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接E(020750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-19 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-18 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-17 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-14 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-12 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-08-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-07 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-08-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-31 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-27 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-23 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-21 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-20 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-17 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-16 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-15 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-14 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-13 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-10 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-09 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-08 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-07 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-03 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-02 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-01 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-30 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-29 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-26 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-25 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-24 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-23 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-18 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-16 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |