工银科创ETF联接E (020750.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (46 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接E(020750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-10-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-10-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-09-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-09-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-09-21 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-09-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-07 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-09-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-09-03 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-09-02 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-09-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-28 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-25 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-21 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-19 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-18 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-17 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-14 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-12 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-08-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-07 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-08-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-31 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-27 | 1.4025元 | 1.4025元 |