工银科创ETF联接E (020750.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5167元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率45.20% (53 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接(011614) 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
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工银科创ETF联接E(020750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-02 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-01 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-30 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-29 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-26 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-25 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-24 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-23 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-18 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-16 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-11 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-10 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-05 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-04 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-28 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-27 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-26 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-25 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-21 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-20 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-05-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-18 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-15 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-12 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-11 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-07 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |