工银科创ETF链接E (020750.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0425元 (2025-12-17) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率32.17% (39 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF链接E(020750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-10-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-10-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-10-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-10-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-10-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-10 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |