鹏华稳益180天持有期债券C(020740) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.74亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.10亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.19亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,555.75万 | 6,241.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7,311.06万 | 7,111.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.23亿 | 2.17亿元 | -- |