鹏华稳益180天持有期债券C (020740.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0672元 (2026-03-13) 基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2522 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳益180天持有期债券A |
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鹏华稳益180天持有期债券C(020740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-31 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |