易方达创业板中盘200ETF联接A (020732.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2307元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率43.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.89% (34 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板中盘200ETF联接C目标基金: 易方达创业板中盘200ETF(159572) |
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易方达创业板中盘200ETF联接A(020732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 1.18亿 | 6,206.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 1.39亿 | 7,012.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 2.01亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 2.71亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 2.65亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 2.70亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1,061.76万 | 818.00万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | -- | 3,345.81万元 | -- |