易方达创业板中盘200ETF联接A (020732.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0175元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率40.96% (48 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板中盘200ETF联接C目标基金: 易方达创业板中盘200ETF(159572) |
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易方达创业板中盘200ETF联接A(020732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-07-13 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-10 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-09 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-07-08 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-07-07 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-07-06 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-07-03 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-02 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-07-01 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-06-30 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-29 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-06-26 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-06-25 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-06-24 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-06-23 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-06-22 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-06-18 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-06-17 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-16 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-06-15 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-06-12 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-06-11 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-10 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-06-09 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-06-08 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-06-05 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-06-04 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-06-03 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-02 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-01 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-29 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-05-28 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-05-27 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-05-26 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-25 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-22 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-05-21 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-05-20 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-05-19 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-05-18 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-15 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-05-14 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-05-13 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-05-12 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-05-11 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-05-08 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-05-07 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-05-06 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-04-30 | 2.1202元 | 2.1202元 |