易方达创业板中盘200ETF联接A (020732.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2307元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率43.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.89% (34 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板中盘200ETF联接C目标基金: 易方达创业板中盘200ETF(159572) |
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易方达创业板中盘200ETF联接A(020732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-05-07 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-05-06 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-04-30 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-04-29 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-04-28 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-04-27 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-04-24 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-04-23 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-04-22 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-04-21 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-20 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-04-17 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-16 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-04-15 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-04-14 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-04-13 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-04-10 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-04-09 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-04-08 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-04-07 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-03 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-02 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-04-01 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-03-31 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-30 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-03-27 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-03-26 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-25 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-03-24 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-03-23 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-03-20 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-03-19 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-03-18 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-03-17 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-03-16 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-03-13 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-03-12 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-03-11 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-03-10 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-03-09 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-03-06 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-03-05 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-03-04 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-03-03 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-03-02 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-02-27 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-02-26 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-02-25 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-02-24 | 2.1233元 | 2.1233元 |