华安上证科创板50成份ETF发起式联接C (020715.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7550元 (2026-01-16) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率35.86% (640 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板50ETF |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1,863.80万 | 1,077.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 823.53万 | 688.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 856.93万 | 705.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 612.36万 | 520.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 223.12万 | 213.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 30.32万 | 34.48万元 | -- |