华安上证科创板50成份ETF发起式联接C (020715.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1808元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率41.25% (593 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接(020714)目标基金: 华安上证科创板50ETF(588280) |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-06-17 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-06-16 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-06-15 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-12 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-11 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-06-10 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-09 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-08 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-05 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-04 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-06-03 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-02 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-06-01 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-29 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-05-28 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-05-27 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-26 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-25 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-05-22 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-05-21 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-20 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-05-19 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-05-18 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-05-15 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-14 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-13 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-05-12 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-05-11 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-05-08 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-05-07 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-05-06 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-04-30 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-28 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-27 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-24 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-23 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-22 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-21 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-20 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-17 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-16 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-04-15 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-14 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-13 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-10 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-09 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-07 | 1.4926元 | 1.4926元 |