华安上证科创板50成份ETF发起式联接C (020715.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4736元 (2026-03-31) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (762 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板50ETF |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-30 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-25 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-03-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-23 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-20 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-03-19 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-03-18 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-03-17 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-03-16 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-12 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-11 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-03-10 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-09 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-06 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-05 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-04 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-03 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-03-02 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-27 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-02-26 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-02-25 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-02-24 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-02-13 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-02-12 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-02-11 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-02-10 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-09 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-02-06 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-05 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-02-04 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-02-03 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-02-02 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-30 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-01-29 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-01-28 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-01-27 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-01-26 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-01-23 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-01-22 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-01-21 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-01-20 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-19 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-01-16 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-15 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-14 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-01-13 | 1.7073元 | 1.7073元 |