蜂巢稳鑫90天持有期债券C
(020703.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模1.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0481元 (2026-01-19) 基金经理王宏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3794 / 7184)
相关基金: 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券A
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蜂巢稳鑫90天持有期债券C(020703) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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蜂巢稳鑫90天持有期债券C.(020703) 历史总基金份额和总规模曲线图

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蜂巢稳鑫90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1.08亿1.04亿元--
2025-06-301.04元7,661.89万7,355.88万元--
2025-03-311.03元1.43亿1.39亿元--
2024-12-311.03元5,517.25万5,377.97万元--
2024-09-301.01元1.06亿1.05亿元--

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