蜂巢稳鑫90天持有期债券C (020703.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0462元 (2025-12-31) 基金经理王宏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3806 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券A |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券C(020703) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020697 | |
| 运作方式 | ||
| 合同生效日 | 2024-05-21 | |
| 总份额 | 1.09亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、信用类债券（含资产支持证券）投资策略、息差策略、证券公司短期公司债投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等组合管理手段进行日常管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1年期银行定期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 蜂巢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020697 | 020703 |
| 子基金份额 | 527.81万 份 (2025-09-30) | 1.04亿 份 (2025-09-30) |