国泰海通科创板量化选股股票发起C (020699.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9813元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率40.80% (424 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通科创板量化选股股票发起A |
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国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1.92亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 1.45亿 | 8,039.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3,549.18万 | 2,709.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 4,950.06万 | 3,955.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,538.83万 | 2,169.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,800.73万 | 4,385.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,672.11万 | 6,011.78万元 | -- |