国泰海通科创板量化选股股票发起C (020699.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9629元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率34.24% (406 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通科创板量化选股股票发起(020698) |
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国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-08-04 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-08-03 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-07-31 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-30 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-07-29 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-07-28 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-27 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-07-24 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-07-23 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-07-22 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-07-21 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-07-20 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-07-17 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-07-16 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-07-15 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-07-14 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-07-13 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-07-10 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-07-09 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-07-08 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-07-07 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-07-06 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-07-03 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-07-02 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-07-01 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-06-30 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-06-29 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-06-26 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-06-25 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2026-06-24 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2026-06-23 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-06-22 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-18 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-06-17 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-06-16 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-15 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-06-12 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-11 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-10 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-06-09 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-08 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-06-05 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-06-04 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-06-03 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-06-02 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-06-01 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-05-29 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-05-28 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-05-27 | 2.2493元 | 2.2493元 |