国泰海通科创板量化选股股票发起C (020699.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9921元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率41.05% (437 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通科创板量化选股股票发起A |
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国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-04-21 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-04-20 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-04-17 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-16 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-15 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-04-14 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-04-13 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-04-10 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-04-09 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-04-08 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-07 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-03 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-02 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-01 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-31 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-30 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-27 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-03-26 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-25 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-24 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-23 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-20 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-19 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-03-18 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-03-17 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-16 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-13 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-03-12 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-03-11 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-03-10 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-03-09 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-03-06 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-03-05 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-03-04 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-03 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-03-02 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-02-27 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-02-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-02-25 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-02-24 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-02-13 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-02-12 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-02-11 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-02-10 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-02-09 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-02-06 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-02-05 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-02-04 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-02-03 | 1.8916元 | 1.8916元 |