建信环保产业股票C (020682.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3730元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.64% (950 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信环保产业股票(001166) |
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建信环保产业股票C(020682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 902.80万 | 713.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 565.59万 | 453.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 150.02万 | 122.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 37.15万 | 43.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 37.67万 | 41.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 31.52万 | 35.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 17.51万 | 18.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 13.81万 | 16.54万元 | -- |