建信环保产业股票C (020682.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2020元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (1227 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信环保产业股票(001166) |
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建信环保产业股票C(020682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-01 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-18 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-05 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-28 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-15 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-06 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-27 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |