建信环保产业股票C (020682.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3820元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.12% (888 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信环保产业股票(001166) |
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建信环保产业股票C(020682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-15 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-06 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-27 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-23 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-22 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-20 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-17 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-13 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-26 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-19 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |