广发集盛债券C(020679) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,902.76万 | 2,725.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,590.00万 | 2,430.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,774.59万 | 1,726.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,040.20万 | 3,923.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,310.93万 | 3,221.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,845.20万 | 7,672.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.07亿 | 2.07亿元 | -- |