广发集盛债券C (020679.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6038 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集盛债券(020678) |
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广发集盛债券C(020679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-01 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |